Η λύση καλύπτει μηχανογραφικά όλες τις δραστηριότητες μιας Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το Δίκτυο πώλησης, τα εναλλακτικά κανάλια, τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές Εταιρείες και Τράπεζες.

Τα επιμέρους υποσυστήματα είναι τα εξής:

• Πελατοκεντρική διαχείριση των πελατών και των μητρώων τους
• Real-time /on-line δίκτυο πώλησης (front-office, καταστήματα, κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, internet)
• Real-time /online διασύνδεση με το Κεντρικό Τραπεζικό Σύστημα με πλήρη αυτοματοποίηση των εγγραφών στους τραπεζικούς λογαριασμούς
• Αντιπροσώπευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων αλλοδαπής προέλευσης. Δυνατότητα επικοινωνίας με το εξωτερικό μέσω Swift μηνυμάτων.
• Διαχείριση εξειδικευμένων προϊόντων όπως:

  - Επενδυτικοί λογαριασμοί (καλάθια αμοιβαίων κεφαλαίων): Συνδυασμένες επενδύσεις Ελληνικών και Διεθνών α/κ

- Προϊόντα private και personal banking με α/κ

- Συνδυασμένες επενδύσεις αποταμιευτικών λογαριασμών και α/κ

- Αποταμιευτικά προϊόντα περιοδικής καταβολής

- Unit Link

• Πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων για την διαχείριση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δυνατότητα interface με Document Management εφαρμογή (Captiva της EMC) μέσω της οποίας επικοινωνείται η ψηφιοποιημένη μέσω παραστατικών πληροφορία στην database του Back Office της ΑΕΔΑΚ.

Mutual funds portfolio management

Διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπό μορφή επενδυτικών χαρτοφυλακίων με ιδιαίτερη έμφαση στους θεσμικούς περιορισμούς (regulatory compliance) και στην πλήρη αυτοματοποίηση όλων των ημερήσιων εργασιών.

Στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου μπορούν να ανήκουν όλα τα είδη επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα, repos, swap, derivatives κλπ). Η διαχείριση των Αμοιβαίων καλύπτει όλες τις κατηγορίες τους συμπεριλαμβανομένων των Fund of Funds και των Index Funds. 

Γενική Λογιστική ΑΕΔΑΚ

Η Γενική Λογιστική της ΑΕΔΑΚ υποστηρίζεται πλήρως από το προϊόν Uni Systems BookValue-iSeries. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο προϊόν, για την πλήρη και αποτελεσματική Λογιστική Διαχείριση των Οικονομικών Υπηρεσιών των εταιρειών του Χρηματοοικονομικού χώρου.

H εφαρμογή περιέχει και τα υποσυστήματα του M.I.S., του AUDIT TRAIL και του SECURITY SYSTEM.